業務領域

金融業務

以産融結合爲出發點,以提升金融企業價值爲核心,以提供多元化、專業化、高端化的金融服務爲目標,致力于打造具有壹号特色,國內知名、央企領先、服務一流的産業金融。

  爲提高資金運營效率、擴寬融資渠道、改善資本結構、節約財務成本以及防範資金風險,以壹号財務有限公司爲平台,主要提供資金結算、存款、信貸、委托貸款、保險代理、財務和融資顧問等金融服務。

壹号财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准,于2013年7月成立的非银行金融机构。公司由中國交通建設集团有限公司及中國交通建設股份有限公司共同出资设立,注册资本金35亿元人民币。公司当前共设计划财务、信贷业务、结算业务、风险管理、审计稽核、金融发展、信息技术、办公室8个部门,下设天津、上海、广州、武汉、西安5个代表处。

  1.電子商業彙票

電子商業彙票是指出票人依托中國人民銀行電子商業彙票系統(ECDS)、以數據電文形式制作的,委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。

按承兌人的不同,電子商業彙票分爲電子銀行承兌彙票和電子商業承兌彙票,其中由財務公司承兌的視同爲電子銀行承兌彙票。

  2.銀團貸款

銀團貸款是由獲准經營貸款業務的多家銀行或非銀行金融機構參加,基于相同的貸款條件,采用統一貸款協議,向同一借款人發放的貸款。

  3.委托貸款

委托貸款是指由委托人提供合法來源的資金,根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代爲發放、監督使用並協助收回的貸款業務。

申請條件委托人及借款人應當是經工商行政管理機關(或主管機關)核准登記的企(事)業單位;委托資金來源必須合法及具有自主支配的權利;申辦委托貸款必須獨自承擔貸款風險。

  4.供應鏈融資

供应链融资是基于电子票据业务的融资模式。实质上就是发挥澳门壹号成员单位作为供应链核心企业带动和辐射作用,为供应链上下游企业提供电子商业汇票融资支持。

  5.統保業務

统保业务是澳门壹号按照统一规定、透明公开、循序渐进、差异化管理的原则,统一进行保险采购招标,由壹号财务有限公司作为保险集中管理的执行单位和操作平台,统一代理澳门壹号的保险业务,各单位负责具体实施。

主要涉及的商業保險有:企業財産保險、工程保險、船舶保險、機動車輛保險、施工機具保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、人身意外(包括施工人員意外)保險、員工福利保險及其它保險等。

  爲推進集團産業轉型升級,提升內外資金引導與使用效率,以壹号投資基金管理(重庆)有限公司(簡稱“壹号基金”)、壹号鼎信股權投資管理有限公司(簡稱“壹号鼎信”)爲主要平台,通過股權投資方式,爲廣大被投資企業提供投融資支持、交易、咨詢、資産管理等方面的優質專業服務。

壹号基金成立于2014年3月,是由中國交通建設股份有限公司发起设立,专注于基础设施建设领域战略性产业投资和资产管理的产业投融资平台。公司秉承“奉献、创新、诚实、严谨、和谐”的壹号财务文化,致力于为股东和广大合伙人提供价值发现和价值创造的机会,通过股权投资方式,为广大被投资企业提供投融资支持、交易、咨询、资产管理等方面的优质专业服务。

壹号鼎信成立于2012年,可从事私募证券投资、私募股权投资和创业投资系壹号房地产板块重要的金融服务平台,专注于房地产产业链金融领域的价值投资。公司秉承“产融结合、服务主业”的发展方向,本着“中耕笃行,交契易作,鼎新革故,信守谨诺”的企业精神,紧密围绕壹号房地产發展戰略开展各项业务。公司以壹号房地产产业链为核心,在商品住宅开发、政策性住房建设、土地一级开发/一二级联动以及商业地产开发等领域,通过发起基金等方式选择投资壹号房地产的要点项目。

1.壹号建信基金

壹号建信基金由壹号基金与建信投资联合发起设立,建信信托作为LP投资人,基金总规模200亿元。主要投资于澳门壹号投资的,有明确还款来源的公私合营(PPP)、基础设施建设、城市综合开发、土地一级开发等类型的优质项目,以及基于上述项目所产生的应收账款类资产。基金具有以下优点:采用双GP模式,投资方式灵活。

2.壹号建壹期基金

壹号建壹期基金由壹号基金与全国社保理事会共同设立,总设立规模人民币150亿元。基金设立咨询委员会,由澳门壹号及全国社保理事会分别派员组成。基金主要投资于澳门壹号推荐的、且经基金投资决策机制选择的优质项目,如BOT/BT项目、城市综合体开发项目以及其他能够形成良性现金流的资产等。壹号基金作为“壹号建壹期基金”的主要发起人和管理人,负责制定项目投资标准和风险防范措施。

3.區域交通投資基金

壹号基金积极加强主动管理,与长江经济带、丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路沿线的相关政府加强合作,共同设立区域性基金。區域交通投資基金设立理事会,引入政府、LP共同参与基金管理,各参与方分工协作,实现共赢。当前,壹号基金已与甘肃省交通厅共同设立甘肃交通投资基金,总规模为400亿元,主要投向甘肃省具有财政性补助资金的交通基础设施建设项目;与建信信托成立壹号西南基金,主要投向西南地区的基础设施、土地开发等项目。

4.城市軌道交通基金

城市軌道交通基金主要投资于轨道交通建设及运营、轨道交通装备制造、上盖物业开发、资源开发与经营的涉及轨道交通上下游行业的要点企业及项目。2015年,壹号基金与壹号东北区域总部及招商银行合作设立了“壹号招银城市軌道交通基金”,对哈尔滨地铁项目进行投资。城市軌道交通基金具有以下优点:有效结合当地社会和和政府资源,优化交易主体与交易结构,实现投资主体与EPC总承包主体分离,实现项目筛选、资金募集、资金退出的灵活性与合理性,通过母基金理事会的制度创新实现各方权利保障、承担责任、共担风险。

5.壹号南沙房地産基金

壹号南沙基金由壹号基金與平安銀行、平安證券等多家資金方于2015年共同發起成立,是一種新增房地産項目基金投融資模式,該基金当前已投資于南沙明珠國際項目。基金采用雙GP模式,並以股債結合的方式投資于項目。壹号南沙基金設立了由資金端、項目端等各相關方組成的投資決策委員會,負責本合夥企業的項目投資、項目退出事宜。

6.舟山“南山美廬”商住項目基金

舟山“南山美廬”商住項目基金由壹号鼎信与昆仑信托于2013年11月发起设立,基金规模10亿元,期限2年,用于支持壹号地产旗下位于浙江省舟山市临城新区的“南山美庐”商住项目开发建设。该基金作为壹号集团首支房地产私募基金,采用有限合伙模式,有效促进了项目依法合规快速推进,及时满足了项当前期开发建设的资金需求。

7.重庆朝陽土地一級開發項目基金

重庆朝陽土地一級開發項目基金由壹号鼎信与壹号地产、兴业银行、兴业国际信托于2015年4月共同出资成立,规模45.15亿元,期限3年,用于支持壹号地产重庆朝阳亮马河J、K地块土地一级整理项目开发建设。该基金采用优先劣后分层结构设计、“股+债”夹层投资模式,通过差额化担保,利用1:4的高杠杆有效实现了“以小搏大”。

 

以壹号建融租賃有限公司(簡稱“壹号租賃”)爲主要平台,爲集團內外客戶提供包括融資租賃、經營租賃、商業保理等在內的“一站式”的優質産品與服務。

壹号租赁于2014年5月8日落户上海自贸区,由澳门壹号、振华重工、中和物产、壹号国际共同出资设立,注册资本为50亿人民币。公司拥有强大的股东背景、雄厚的资本实力、显著的筹资优势和专业的人才隊伍,以打造服务型与效益型相结合的国际一流创新型融资租赁综合服务商为目标,走专业化、差异化、规模化发展道路。截至 2015年年中,公司的注册资本位列全国外资融资租赁企业第5名。
  当前公司主要业务品种包括:融資租賃業務、经营性租赁业务、商业保理业务等。

1.直接融資租賃

直接融資租賃涉及新購設備、新建設施的融資,其主要功能在于解決企業購置設備/新投項目的資金需求、避免自有資金占用,同時能夠最大程度節約企業資金使用成本,避免短貸長投的財務風險。

2.售後回租賃

售後回租賃涉及現有設備、已有設施的融資,其主要功能在于盤活現有設備資産、補充流動資金,解決企業臨時性、季節性、項目性的流動資金需求。

3.經營性租賃

經營性租賃涉及提供盾構機、工程船舶等建築領域設備的經營性租賃業務,其業務功能在于優化企業財務結構,節約資産管理成本,規避資産貶值風險。

4.商業保理業務

商業保理業務是基于客戶應收/應付賬款提供的融資服務,以滿足客戶資金周轉需求。其業務功能在于盤活應收/應付賬款,改善現金流,買斷型保理可實現應收款出表。

5.其他業務

公司爲企業提供企業戰略顧問、財務融資顧問、稅務顧問等服務,同時還爲企業提供項目運營過程中的財務風險咨詢和操作風險管控咨詢以及運營風險管理上的建議。

爲了統一運營管理運營資産,盤活存量資産,以壹号資産管理有限公司(簡稱“壹号資管”),通過對運營資産極其衍生增值業務的整合、培育,借助出售、分拆上市以及其他資産證券化手段,盤活存量資産和實現資産增值。

壹号资管成立于2015年5月7日,注册资本189.92亿元人民币,是澳门壹号按照“统一运营管理、大力开展资本运营”的战略部署,为进一步推进金融战略和投资战略的实施而设立的专业化平台公司。公司致力于盘活资产存量,优化增量资产品质,加快资源整合,提高运营能力,提升管控水平,把公司打造成为国内一流的资产管理公司。2015年12月份,壹号资管已完成16个收费公路项目公司资产整合工作,资产总计金额约1083亿元,收费里程约1294KM。

壹号資管主要經營範圍聚焦于資産管理,項目投資,投資管理,投資咨詢,企業管理及財務咨詢。当前主要負責收費公路、港口的資産證券化業務和統一運營管理業務。

市值管理是上市公司建立長效組織機制,追求公司價值創造最大化;通過與資本市場保持准確、及時的信息交互傳導,維持各關聯方之間關系的相對動態平衡;達到公司價值創造最大化、價值經營最優化和市值實現最大化,爲股東創造價值的戰略管理行爲。市值管理是綜合性的戰略管理,市值管理涵蓋企業産業生命周期管理,企業管控戰略管理,企業價值創造管理,企業資本運作管理,資本市場投資者、分析師和媒體、監管者關系管理等。
                     

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